Доллар завершил азиатскую сессию с небольшим ослаблением после заявлений России о намерении перевести часть своих валютных резервов в йены, несмотря на то, что опасения относительно новых ядерных испытаний КНДР помогали доллару сохранять устойчивость в преддверии выхода важных экономических данных, которые будут опубликованы сегодня позже.

Вчера заместитель председателя российского центробанка Алексей Улюкаев заявил, что ЦБР начал инвестировать в иену, и намерен увеличить долю японской валюты в структуре валютных резервов до "нескольких процентов" с текущего почти нулевого уровня. Валютные резервы России занимают по объему третье место в мире после Японии и Китая, поэтому комментарии зампреда ЦБР оказали поддержку йене. После неудачных попыток участников рынка пробить барьер Y120.00, на фоне этих заявлений доллар/йена резко упал до Y119.01 и продолжил снижение до Y118.93 в начале азиатской сессии. Аналитики не исключают, что примеру Центробанка РФ могут последовать центральные банки других государств, а также другие участники рынка. "Низкая доходность в Японии являлась главным сдерживающим фактором для инвестиционных управляющих, включающих йену в свои портфели, но валюта недооценена фундаментально, и восстановление доходности JGB к более конкурентоспособным уровням может привести к существенному росту привлекательности японских активов", - отметили аналитики UBS AG в ежедневном примечании.

Однако снижение доллар/йены было ограничено сообщениями из США, Японии и Южной Кореи о том, что зафиксированы движения транспорта и повышенная активность в районе полигона на северо-востоке Северной Кореи, которые, возможно, свидетельствует о подготовке Пхеньяна ко второму ядерному испытанию. Заявление Северной Кореи о проведении первого испытания ядерного оружия на прошлой неделе вызвало осуждение во всем мире, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию, включающую ряд новых санкций в отношении КНДР.

В ходе азиатских торгов доллар/йена после появления слухов о втором ядерном испытании стремительно вырос до максимума Y119.13, а евро/йена - до максимума Y149.34. Обе пары днем несколько снизились, поскольку сообщения остались неподтвержденными, а американские инвестиционные банки выступали активными продавцами на максимумах. Доллар/йена снизился к Y118.97, а кросс к Y149.20.

Следующее движение на рынках началось после того, как СМИ процитировали заявления министра иностранных дел Северной Кореи о том, что резолюция СБ ООН равносильна объявлению войны, и КНДР будет принимать меры в случае нарушения ее суверенитета.

"Разговоры о том, что офера японских экспортеров размещены выше уровня Y119.20, вызвали продажи со стороны краткосрочных фондов в области Y119.10", - сказал дилер в Азии. К концу азиатской сессии доллар/йена держался около Y119.10, в то время как кросс торговался по Y149.22. Евродоллар сегодня повысился до $1.2545 на фоне поглощения стопов выше уровня нью-йоркского максимума $1.2538. Позже пара отступила и торговалась в диапазоне $1.2530 - $1.2540, после чего снизилась к $1.2525 на фоне северокорейских новостей.

Помимо северокорейской проблематики внимание участников рынка на этой неделе будет направлено на публикацию важных данных в США. Сегодня в центре внимания будут данные по инфляции производителей (PPI), по промышленному производству и по чистому притоку капитала в США.

Если данные по индексу цен производителей в США покажут рост инфляции, доллар получит дополнительную поддержку. Согласно средним оценкам экономистов, индекс цен производителей (PPI) в сентябре упал на 0.7% против роста на 0.1% в августе, в то время как базовый индекс цен производителей (core PPI) вырос на 0.2% после падения на 0.4% в августе. Данные будут опубликованы в 16.30 по московскому времени. Завтра будут опубликованы данные по индексу потребительских цен за сентябрь. Эти индексы являются ключевыми показателями по инфляции, которые помогут понять дальнейшие намерения ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Данные по инфляции приобрели особую актуальность после противоречащих друг другу выступлений чиновников ФРС. Если прогнозы оправдаются, то опасения относительно инфляционного давления в США ослабеют, и усилятся ожидания снижения ставок ФРС.

Отчет Казначейства США по движению инвестиционных капиталов через границу США за август (TICS) будет опубликован в 17.00 по московскому времени. Экономисты прогнозируют рост притоков капитала до 50 млрд. долл. в августе после 32.0 млрд. долл. в июле.

Отчет по промышленному производству в США за сентябрь будет опубликован в 17.15 по московскому времени. Ожидается, что в сентябре промышленное производство сократилось на 0.1%, а загруженность производственных мощностей в сентябре снизилась до 82.2% по сравнению с 82.4% в августе.

Внимание рынка также привлек индекс экономических ожиданий ZEW за октябрь, который был опубликован сегодня ранее. Данные вновь разочаровали участников рынка, однако не привели к заметному снижению евро. Индекс ZEW за октябрь оказался существенно хуже прогнозов - 20 и составил -27.4 против -22.2 в сентябре.

Сейчас евро/доллар торгуется по $1.2523, доллар/йена - по Y118.68, евро/йена - по Y148.62.