Динамика чистой позиции крупных спекулянтов в сырьевых активах в млн контрактов. Источник: Bloomberg
На неделе до 14 июня крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, сократили объем чистой длинной позиции по корзине из 20 товарных активов на 5%, доведя ее до минимального значения с сентября 2020 года. Таковы опубликованные в пятницу, 17 июня, данные американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на которые ссылается Bloomberg.
На своем последнем заседании в среду, 15 июня, ФРС увеличила шаг повышения ставок до 0,75% с 0,50%, и это событие спровоцировало новую волну распродаж рискованных активов, включая акции и сырье. Инвесторы обеспокоены перспективами того, что быстрые темпы и масштабы ужесточения денежно-кредитной политики в США подтолкнут страну, а то и весь мир к рецессии.
Как бы там ни было, на этой неделе индекс товарных активов Bloomberg Commodity Spot Index, который отражает динамику фьючерсов на энергоносители, сельхозпродукцию и металлы, снизился на 6,39%, что стало рекордным значением с пандемического марта 2020 года.
Динамика Bloomberg Commodity Spot Index интервалами 1 неделя (вверху) и его процентное изменение за неделю (внизу)
MarketSnapshot — Новости ProFinance. Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Всемирный банк: цены на сырье и продовольствие будут высокими до 2024 года
На рынке нефти идеальные условия для параболического роста цен
Goldman повысил прогноз цен на нефть в 3 квартале до $140 за баррель на фоне дефицита рынка
Газ резко подешевел в США и взлетел в Европе после новостей из Техаса
Протекционизм в области продовольствия закончится галопирующей инфляцией
