18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





03.11.22 18:07

Проблемы на рынке только начинаются — хедж-фонд Elliott Management

В компании по управлению активами считают, что «гиперинфляция» может спровоцировать один из сильнейших кризисов со времен Второй мировой войны

FIG.1

На фото Пол Сингер, глав Elliott Management


По мнению одного из крупнейших и наиболее влиятельных хедж-фондов в мире Elliott Management, мир движется к «гиперинфляции» и, возможно, находится на пороге самого серьезного финансового кризиса со времен Второй мировой войны.

Базирующаяся во Флориде компания, основанная миллиардером Полом Сингером, которая управляет активами на сумму $56 млрд, предупредила клиентов о «чрезвычайно сложной» ситуации для мировой экономики и финансовых рынков, когда инвесторам будет трудно заработать деньги.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться Financial Times, «необычное» сочетание экстремальных финансовых условий, которые формируются по мере окончания эры дешевых денег, «[сделало] возможным такие результаты, которые были бы на уровне или вышли ли бы пределы границ всего периода после Второй мировой войны».

В письме также говорится, что «инвесторы не должны думать, что они „видели все“» только потому, что они пережили такие финансовые кризисы, как медвежий рынок 1970-х годов и нефтяной ценовой шок, обвал рынка 1987 года, крах доткомов или финансовый кризис 2008 года.

В Elliott отказались от комментариев.

Подобное предупреждение было опубликовано в неутешительный год для рынков, когда, по данным Bloomberg, мировые акции потеряли в цене $28 трлн, при этом облигации также упали, из-за чего у инвесторов практически не осталось вариантов для защиты.

По мнению Elliott, надвигающийся кризис в основном вызван действиями политиков из ЦБ, которые скрыли причины высокой инфляции, объясняя ее появлением узких мест в цепочке поставок на фоне пандемии, а не сверхмягкой монетарной политикой, инициированной в разгар коронавирусного кризиса в 2020 году.

Мир «движется к гиперинфляции», которая может привести к «глобальному общественному коллапсу и гражданским или международным конфликтам». Хотя такой исход не является неизбежным, сейчас мир движется именно в этом направлении.

Компания предупреждает о возможности такого развития событий в тот момент, когда инвесторы пытаются оценить экономический ущерб от серии крупных повышений процентных ставок в США и других странах, поскольку центральные банки стремятся остановить стремительный рост инфляции.

Индекс S&P потерял 20% по сравнению с пиком в начале года, а Nasdaq упал на треть с максимума, установленного год назад.

Неблагоприятный сценарий

Тем не менее, Elliott считает, рынки упали недостаточно сильно, учитывая множество рисков, и предупреждает о дальнейшем развороте так называемого «всеобщего ралли», наблюдавшегося в районе пика бычьего рынка последних лет, поскольку фантастический ажиотаж среди инвесторов подтолкнул все виды рискованных активов.

Существует так много «пугающих и по-настоящему негативных возможностей», что трудно не думать о том, что приближается «действительно неблагоприятный сценарий с разрывом пузыря во всех классах активов».

По оценкам хедж-фонда, падение от пика до минимума на 50% было бы «нормальным», что предполагает дальнейшее значительное падение на основных фондовых рынках, хотя невозможно знать наверняка, произойдет ли это, и если да, то — когда.

Компания Elliott, чьи акции выросли в 2022 году на 6.4%, и которая потеряла деньги только за два календарных года с момента образования в 1977 году, отметила несколько областей возможных потрясений, которые могут ускорить падение рынка. Потенциальные риски для рынков включают убытки банков от промежуточного финансирования, потенциальное снижение стоимости обеспеченных кредитных обязательств и прямые инвестиции с внешним финансированием.

Elliott также критикует инвесторов, которые считали, что падение рынка всегда будет кратковременным и на него можно «не обращать внимания». По словам Elliott, идея о том, что «мы не будем паниковать, потому что видели это раньше, не согласуется с нынешними фактами».

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Индикатор акций BofA близок к сигналу «покупать»

ФРС может спровоцировать головокружительное ралли на фондовом рынке сегодня — JPMorgan

Европейские акции достигли шестинедельного максимума

Рубини предвидит «ужасную» смесь 1970-х годов и мирового финансового кризиса

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

03.11.22 16:00  |  Кто-то агрессивно скупал золото: теперь мы знаем, кто 04.11.22 02:25  |  Криптовалютная биржа Coinbase рапортовала об убытке в 3 квартале
Комментарии (всего 2)
 
23:44  romuva: да ладно ... "гиперинфляция" !! Ещё элиотчик , вроде бы ! Центробанки уже начали откачку , впереди сжатие денежной базы - какая ещё гиперинфляция !! Инфляцию бы сохранить ... ну шмякнут активы об пол - в полу сменятся собственники , держатели и так далее и инфляция немедленно превратится в дефляцию ... потом новая накачка , денежная экспансия и следующий банкет.

Новости рынка


  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·