18+
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





15.05.24 14:20

Почему резко подорожали фьючерсы на медь

Фьючерсы на медь в Нью-Йорке взлетели до рекордных высот после короткого сжатия и лихорадочных попыток перенаправить медь из других регионов к американским берегам

FIG.1

Фьючерсные контракты на медь. Источник: Bloomberg


Из-за резкого роста, в результате которого фьючерсы на Comex подскочили более чем на 7% за неделю, металл с поставкой на Нью-йоркскую биржу в июле торгуется с рекордной премией по сравнению с более поздними месяцами. Более того, контракты стоят неприлично дорого по сравнению с медью на других мировых товарных биржах.


«Держатели коротких спредов и фьючерсов оказались под давлением», — отметил Майкл Куоко, глава отдела продаж по металлам и сыпучим материалам в StoneX Group.


Резкое ценовое движение было сконцентрировано на наиболее активном июльском контракте на Comex. Увеличившаяся премия по сравнению с медью на других мировых биржах и необходимость для продавцов поставлять металл против своих позиций уже побудили трейдеров в Китае организовать поставки на склады Comex в США.


«Короткое сжатие, вероятно, продолжится, так как трейдеры могут не успеть доставить достаточное количество металла из китайских таможенных складов или из Европы до даты поставки», — прокомментировал по телефону Цзя Чжэн, глава отдела торговли в Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co. Он также отметил, что металл может быть получен и в Америке.


Июльские фьючерсы Comex в среду взлетели на 4.2% до $5.0855 за фунт, превысив предыдущий рекорд по наиболее активному контракту, установленный в марте 2022 года. Этот максимум на Comex эквивалентен $11 212 за тонну, что примерно на $1 000 выше последней эталонной цены на Лондонской бирже металлов, которая только что достигла нового двухлетнего пика.

Скачок также привел рынок Comex к самой большой в истории бэквордации, указывая на ограниченное предложение: в среду июльские контракты торговались почти на 30 центов за фунт выше сентябрьских.

Короткое сжатие обычно происходит на товарных рынках, когда убыточные трейдеры вынуждены закрывать позиции под давлением растущих маржинальных требований или угрозы необходимости поставить физический товар или заплатить большую комиссию за перенос позиций при истечении контракта.

Цзя из Dongwu Jiuying отметил, что рост июльского контракта частично был обусловлен сжатием для трейдеров, вовлеченных в так называемую обратную арбитражную торговлю, где они продают Comex и покупают медь в Шанхае.

Фьючерсные трейдеры с длинными позициями, вероятно, перенесут их вперед, чтобы извлечь выгоду из значительной бэквордации, добавил Куоко из StoneX. «Это выгодные значения. Мы ожидаем, что участники будут фиксировать прибыль или переносить позиции на более поздние сроки».

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме: 

Ключевой показатель спроса на медь в Китае рухнул до нуля

Цены на медь превысили отметку $9300

Подпишитесь на ProFinance.Ru в Яндекс.Новости, в Яндекс.Дзен, в Google Новости.

Последние новости:

15.05.24 13:56  |  Кредиты для Восточной Европы подорожали из-за военного конфликта на Украине 15.05.24 15:51  |  Иностранные инвесторы уходят с индийского рынка
Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Получение и обработка данных -  

Устанавливаемый терминал и API

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·