Чистая длинная позиция крупных спекулянтов в нефти WTI в. тыс. контрактов. Данные: CFTC, источник: Bloomberg
Крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, резко сократили ставки на рост нефти WTI, вследствие чего их чистая длинная позиция во фьючерсах и опционах на данный актив опустилась до исторического минимума. Об этом в пятницу сообщила американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
На неделе до 9 сентября указанный выше показатель сократился на 14 630 контрактов до 12 657 контрактов, что стало самым низким значением за всю историю ведения статистики с июня 2006 года. Одновременно с этим данные ICE Futures Europe показали самое большое с июня снижение аналогичного показателя и во фьючерсах и опционах на нефть Brent.
Иными словами, крупные спекулянты не верят в рост цен на нефть. Впрочем, удивляться здесь нечему, т. к. они сокращали чистые лонги в нефти на протяжении восьми из последних десяти недель.
Судя по всему, решающую роль здесь сыграло решение ОПЕК+ постепенно вернуть на рынок значительный объем нефти, пишет Bloomberg. На этом фоне Минэнерго США прогнозирует, что мировые запасы начнут расти уже в этом квартале, а Международное энергетическое агентство ждет рекордного избытка предложения нефти в следующем году.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Citi: нефть — это «перетягивание каната» между фундаменталиями и геополитикой
Goldman Sachs по-прежнему прогнозирует снижение цен на нефть в связи с повышением квот ОПЕК+
Citi: в IV квартале средняя цена нефти Brent снизится на 4,5%
