Чистая позиция крупных спекулянтов во фьючерсах и опционах на золото (млн контрактов). Данные: CFTC, источник: Bloomberg

На неделе до 22 июля крупные спекулянты увеличили чистую длинную позицию во фьючерсах и опционах на золото сразу на 19% (рекордное значение с марта 2024 года), доведя ее до самого высокого уровня с прошлого апреля. Об этом вечером пятницы сообщила американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Эта ставка была сделана до того как в пятницу наметился некоторый прогресс в торговых переговорах между США и ЕС (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на этой неделе встретится в Шотландии с Дональдом Трампом). В последние три торговых сессии — т. е. как раз после 22 июля — золото заметно подешевело, и данный тренд может продолжиться на фоне значительного бычьего позиционирования спекулянтов в случае позитивного исхода торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем.

С начала года золото, традиционно являющееся защитным активом, подорожало на 27%, чему в значительной степени способствовали торговые войны Трампа. Возможная деэскалация данных конфликтов сократит премию за соответствующие риски в цене золота, и тогда главным фактором спроса на драгметалл, вероятно, останутся покупки со стороны мировых центробанков.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Потребление золота в Китае снижается, но медленно

Золоту нужна стагфляция, чтобы обновить рекордные цены

HSBC повышает прогноз цены золота

Центральные банки присматриваются к золоту, евро и юаню на фоне ослабления доминирования доллара

Золото — единственный бенефициар дедолларизации мировых резервов