Чистая позиция крупных спекулянтов во фьючерсах и опционах на нефть Brent. Данные: ICE Futures Europe, источник: Bloomberg

На неделе до 17 июня крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, увеличили бычьи ставки на нефть Brent на рекордную с начала октября величину. Благодаря этому их чистая длинная позиция во фьючерсах и опционах на Brent достигла 11-недельного максимума, а объем коротких позиций опустился до 18-недельного минимума (т. е. мы видим типичный шорт-сквиз, т. к. прирост чистой длинной позиции был в большей степени обусловлен закрытием коротких позиций, нежели открытием длинных), следует из опубликованных в пятницу данных ICE Futures Europe.

CFTC представит свои данные по позиционированию спекулянтов в нефти WTI в. понедельник: перенос публикации обусловлен праздниками в США.

Спекулянты ставят на то, что конфликт между Ираном и Израилем спровоцирует дальнейший рост цен. В частности, аналитики ряда банков и компаний прогнозируют, что при наихудшем сценарии — частичном или полном перекрытии Ормузского пролива — цены на нефть превысят $100 за баррель.

Масштабные колебания котировок черного золота, начавшиеся 13 июня, спровоцировали рост рыночной волатильности до уровней, невиданных с начала СВО.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram 

По теме:

Россия едва ли получит выгоду от недавнего скачка цен на нефть из-за укрепления рубля

Дядя Сэм снова идет на войну: доллар и нефть — вверх, акции — вниз, гласят прогнозы

Конфликт между Израилем и Ираном поставил в тупик нефтяных аналитиков

Два нефтяных танкера столкнулись и загорелись вблизи Ормузского пролива

Bloomberg Economics: что будет делать ФРС, если цены на нефть подскочат до $100–130 за баррель?